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Aug 10, 2023

Veja por que Diodes (NASDAQ:DIOD) chamou a atenção dos investidores

Análise de ações É comum que muitos investidores, especialmente aqueles inexperientes, comprem ações de empresas com uma boa história, mesmo que essas empresas sejam deficitárias. Mas como Peter Lynch disse em

Análise de estoque

É comum que muitos investidores, especialmente aqueles inexperientes, comprem ações de empresas com uma boa história, mesmo que essas empresas sejam deficitárias. Mas, como disse Peter Lynch em One Up On Wall Street, "Tiros improváveis ​​quase nunca compensam". As empresas deficitárias podem agir como uma esponja para o capital – por isso os investidores devem ter cuidado para não desperdiçarem dinheiro bom atrás de dinheiro ruim.

Então, se essa ideia de alto risco e alta recompensa não combina, você pode estar mais interessado em empresas lucrativas e em crescimento, comoDiodos (NASDAQ:DIOD). Mesmo que esta empresa seja avaliada de forma justa pelo mercado, os investidores concordariam que a geração de lucros consistentes continuará a fornecer à Diodes os meios para acrescentar valor a longo prazo aos acionistas.

Veja nossa análise mais recente para Diodos

Se você acredita que os mercados são, mesmo que vagamente, eficientes, então, no longo prazo, você esperaria que o preço das ações de uma empresa acompanhasse seus resultados de lucro por ação (EPS). Portanto, há muitos investidores que gostam de comprar ações de empresas que estão aumentando o lucro por ação. Os acionistas da Diodes têm muitos motivos para estarem felizes, já que o crescimento anual do EPS nos últimos 3 anos foi de 37%. Embora esse tipo de taxa de crescimento não seja sustentável por muito tempo, certamente chama a atenção de potenciais investidores.

A consideração cuidadosa do crescimento das receitas e das margens de lucro antes de juros e impostos (EBIT) pode ajudar a informar uma visão sobre a sustentabilidade do recente crescimento dos lucros. A boa notícia é que a Diodes está aumentando as receitas e as margens EBIT melhoraram 2,9 pontos percentuais, para 20%, no último ano. Marcar essas duas caixas é um bom sinal de crescimento, em nosso livro.

Você pode dar uma olhada na tendência de crescimento das receitas e lucros da empresa, no gráfico abaixo. Para ver os números reais, clique no gráfico.

O truque, como investidor, é encontrar empresas que tenham um bom desempenho no futuro, e não apenas no passado. Embora não existam bolas de cristal, você pode conferir nossa visualização das previsões consensuais dos analistas para o futuro EPS dos Diodos 100% grátis.

É agradável ver os líderes das empresas colocando o seu dinheiro em risco, por assim dizer, porque aumenta o alinhamento de incentivos entre as pessoas que dirigem o negócio e os seus verdadeiros proprietários. Os acionistas ficarão satisfeitos com o fato de os insiders possuírem ações da Diodes no valor de uma quantia considerável. Manter ações da empresa no valor de 91 milhões de dólares não é motivo de riso e os insiders estarão empenhados em proporcionar os melhores resultados para os acionistas. Isso indicaria que os objetivos dos acionistas e da administração são os mesmos.

O crescimento do lucro por ação da Diodes tem subido a uma taxa apreciável. Esse tipo de crescimento é simplesmente atraente, e o grande investimento realizado por pessoas de dentro certamente deverá iluminar a visão da empresa. Às vezes, o rápido crescimento do EPS é um sinal de que o negócio atingiu um ponto de inflexão, portanto, há uma oportunidade potencial aqui. Portanto, no nível superficial, vale a pena colocar diodos em sua lista de observação; afinal, os acionistas se saem bem quando o mercado subestima as empresas em rápido crescimento. Vale a pena notar, porém, que encontramos2 sinais de alerta para diodos(1 é preocupante!) que você precisa levar em consideração.

Sempre existe a possibilidade de se sair bem comprando ações que não geram lucros e que não têm insiders comprando ações. Mas para aqueles que consideram essas métricas importantes, encorajamos você a conferir empresas quefazer tem esses recursos. Você pode acessar uma lista gratuita deles aqui.

Observe que as transações privilegiadas discutidas neste artigo referem-se a transações reportáveis ​​na jurisdição relevante.

Descubra se os diodos estão potencialmente super ou subvalorizados, verificando nossa análise abrangente, que incluiestimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.